Estas son buenas preguntas y explicaré lo que quiero decir con “estas” en esta publicación.
El comercio algorítmico, cuantitativo y de alta frecuencia cae dentro del ámbito de las finanzas cuantitativas.
La preparación para un papel en las finanzas cuantitativas en términos generales se centra en el desarrollo de habilidades en matemáticas, estadística y probabilidad, informática y finanzas.
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La preparación para un rol específico para el comercio algorítmico o cuantitativo incluiría las áreas antes mencionadas, pero la información se filtraría específicamente para el comercio cuantitativo. Este ámbito también incluye un enfoque profundo en series de tiempo, econometría y aprendizaje automático. Lo que esto significa es que las finanzas cuantitativas son muy amplias. Hay temas básicos dentro de este espacio, pero también hay algunos temas que son específicos de un determinado rol. Es bueno tener un conocimiento amplio, pero es necesario tener un conocimiento de dominio específico pertinente a cualquier rol que le gustaría desempeñar. Este es un paso crítico para convertirse en cuantitativo porque hay una gran cantidad de información proveniente de diferentes dominios en finanzas cuantitativas que pueden o no ser específicos de lo que le gustaría hacer.
Si está interesado en el comercio algorítmico o cuantitativo, debe investigar qué hacen realmente los cuantos en este campo. Desearía saber cómo es un día en la vida para un investigador comercial cuantitativo, comerciante cuantitativo, desarrollador cuantitativo, etc., dependiendo del rol que le gustaría desempeñar. Es recomendable tener una comprensión general de todos estos roles si está interesado en el dominio comercial dentro de las finanzas cuantitativas.
Típicamente, uno realizaría análisis estadísticos, pruebas de hipótesis, análisis de datos exploratorios, backtesting, pruebas hacia adelante, implementación de estrategias, y también usaría diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático.
Si está interesado en las finanzas cuantitativas en general y aún no ha determinado el dominio específico que le gustaría ingresar, entonces querrá enfocarse en obtener un amplio conocimiento de las matemáticas (cálculo, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal), estadísticas y probabilidad, informática y finanzas.
Si el comercio algorítmico / cuantitativo es el área que más le interesa, consulte el Programa Ejecutivo de Quantinsti en Comercio Algorítmico (EPAT). El programa dura un poco más de un semestre y cubre temas como Econometría, Estadísticas, Programación, Backtesting y Machine Learning, por nombrar algunos.
Aquí hay un enlace donde puede obtener más información sobre el programa EPAT: Algorithmic Trading Course – Training for Traders, Quants & Programmers