* Voy a explicar cosas para que las personas que no están en finanzas entiendan, sin ninguna jerga técnica. * … Solo “requisito” es: intuición. Para todas las demás calificaciones (no “requisitos”), depende del fondo. Fui comerciante cuantitativo en un fondo de cobertura con más de $ 6 mil millones de AUM durante algunos años. He visto a todo tipo de personas ir y venir. En términos generales, los gerentes de fondos de cobertura tienen títulos de prestigiosas universidades y son una de las personas más conocedoras en las áreas que están negociando (acciones de salud, oro, café, naranjas, petróleo, acciones minoristas, moneda extranjera, etc.). Pero técnicamente hablando, no hay “requisitos” para ser un “administrador de fondos de cobertura” aparte de ciertas licencias y certificaciones, que la mayoría de las personas que trabajan en finanzas en Wall St. y Main St. tienen que tener de todos modos, así que no hay nada nuevo allí. Y a diferencia de las definiciones de SEC para convertirse en un “inversor acreditado”, en realidad no hay restricciones netas / de ingresos / experiencia previa para convertirse en un “administrador de fondos de cobertura”. Se trata de su capacidad de ganar en la relación beneficio / pérdida para sus clientes, y su capacidad de atraer nuevos inversores (estar conectado ayuda). Puedes ser un niño de 12 años con habilidades extraordinarias y con su propio fondo con un AUM de $ 900MM que genera un 40% de rendimiento. Puede ser un graduado de doctorado de 40 años de Stanford con un fondo con solo $ 100K AUM restantes con una línea de tendencia de pérdidas y ganancias que cae más rápido que la calificación de confianza del votante de Obama. Ambos son considerados “gestores de fondos de cobertura”, excepto que uno está ganando y sonriendo y el otro está a punto de quedar desempleado.
Tener calificaciones de élite ciertamente lo ayudará a encontrar nuevos inversionistas, pero ciertamente no es un “requisito”. De hecho, uno de los fracasos de fondos de cobertura más famosos en la industria fue dirigido por un grupo de doctores de élite, uno de los cuales fue el creador de uno de los modelos más importantes en finanzas. Lea sobre eso aquí: Gestión de capital a largo plazo
Pero si desea convertirse en un administrador de fondos de cobertura EXITOSO, (imo) definitivamente necesita estar bien versado en cómo funciona el sistema financiero, y NECESITA ser una lectura prolífica de noticias, incluso si no está organizando un evento dirigida por la estrategia. Pero incluso entonces, para cuando el periodista escriba las noticias, ya habría sido demasiado lento para reaccionar ante el mercado (a menos que esté utilizando información privilegiada pero no recomiendo esa estrategia). Por lo tanto, el único requisito real es la intuición. Intuición construida sobre el conocimiento. Cuando lea noticias sobre Bloomberg que salieron hace 10 minutos, debe percibir cómo afectará al mercado 10 días después, de modo que 10 días después, cuando salgan las noticias, serán NOTICIAS ANTIGUAS para usted. Necesitas tener esa habilidad aparentemente mágica para analizar y profetizar. Una habilidad para la evaluación del riesgo y la probabilidad tampoco haría daño, pero no es obligatorio.
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El fondo en el que trabajé ganó dinero mediante el uso de operaciones algorítmicas, que probablemente no sea su noción general de un “fondo de cobertura”. Realmente no nos importó si Apple anunció que adquirirían Samsung, o si Mark Zuckerberg renunció repentinamente y se convirtió en una estrella porno. Intercambiamos principalmente escribiendo programas de computadora para analizar millones de puntos de datos por segundo y luego hacer automáticamente una orden de compra / venta antes de que llegue el segundo segundo, cada 1/10 de segundo cuenta. La mayoría de las personas en mi equipo tenían doctorados en Física, Matemáticas o CS de Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Columbia, Princeton, Harvard, etc. La mayoría no provenía de un fondo de finanzas / economía e incluso la empresa tuvo que dar 2 de ellos. cursos intensivos en finanzas básicas. Un tipo incluso tenía un MD (eventualmente dejó de trabajar en un fondo de cobertura de salud). Muchos habían escrito trabajos de investigación sobre aprendizaje automático y latencia de red. Fui uno de los pocos en el equipo con solo una licenciatura en ciencias de la computación, lo que me dificultó la transición (tuve que regresar y leer un libro de texto de física) ya que a veces no tenía idea de las ecuaciones que hablaban mis colegas. acerca de. Un tipo incluso incorporó la fórmula para encontrar la gravedad de la Tierra en un algoritmo para negociar el par de divisas de EE. UU. / JPY. Hizo mucho dinero con ese algoritmo.
Eso fue mio. Varios de mis amigos de la universidad terminaron en otros fondos de cobertura y los suyos no eran tan científicos como los míos. La mayoría de sus gerentes de cartera tenían MBA y muchos solo tenían una licenciatura en economía. Otros ganaron mucho dinero con solo una licenciatura en historia del arte o ciencias políticas. Casi exactamente lo contrario de mi fondo. Pero todos compartían una cosa en común: la intuición sobre los mercados.
El salario promedio varía entre los fondos de cobertura. Como probablemente sepa, la mayoría de los fondos siguen la regla 2/20; El fondo gana una “comisión de gestión” del 2% sobre su AUM completo, independientemente de si gana o pierde, con un bono adicional del 20% sobre cualquier ganancia. Los administradores de fondos de cobertura pueden ganar entre $ 0 y $ 100MM + en un solo año. Dentro de un fondo de cobertura, hay gerentes más pequeños en cada escritorio (un pequeño escuadrón de comerciantes dentro del fondo). El administrador de cartera de mi escritorio ganó un salario base de $ 500k con un bono que pasó de $ 2 millones (en un mal año) a $ 20 millones (en nuestro mejor año). Él manejó a los traders bajo su nombre e hicimos un promedio anual de $ 140,000 en total (cuando comencé allí después de graduarme de la universidad hace 5 años) a $ 220,000 cuando me fui el año pasado. Si me hubiera quedado unos años más como lo están haciendo algunos de mis amigos, habría sido ascendido a Asst-VP o VP, ganando en promedio $ 200k- $ 350ka año